FI-AR: Descuento de Efectos – F-33

por

1. Finanzas–>Gesti贸n financiera–>Deudores–>Contabilizaci贸n–>Efecto–>Descuento de efectos (Tx. F-33) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: DA Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Utilizacio贸n: D Cuenta bancaria: 572000 Fecha valor: 12.12.2014 Importe: 1000 3. Ingresamos los datos: N Documento: 1400000003 Posici贸n: 001 Ejercicio: 2014 Seleccionamos efectos: 4. Nos muestra el mensaje: 5. Contabilizamos … Leer m谩s

FI-AR: Cobro a Cliente mediante Efecto – F-36

por

1. Finanzas–>Gesti贸n financiera–>Deudores–>Contabilizaci贸n–>Efecto–>Pago (Tx. F-36) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: DZ Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Cuenta: 572000 (cuenta de mayor) Importe: 300 Cuenta: CZ990_001 (cliente) Clase de cuenta: D 3. Ingresamos los datos y Seleccionamos PAs: 4. Seleccionar Tratar Pas: 5. Desactivamos todas las partidas, seleccionamos todas … Leer m谩s

FI-AR: Cobro Parcial a Cliente – F-28

por

1. Finanzas–>Gesti贸n financiera–>Deudores–>Contabilizaci贸n–>Entrada de pagos (Tx. F-28) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: DZ Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Cuenta: 572000 (cuenta de mayor) Importe: 300 Cuenta: CZ990_001 (cliente) Clase de cuenta: D Seleccionamos Tratar Pas o enter: 3. Desactivamos todas las partidas haciendo click en el bot贸n Partida: … Leer m谩s

FI-AR: Cobro Manual a Cliente – F-28

por

1. Finanzas–>Gesti贸n financiera–>Deudores–>Contabilizaci贸n–>Entrada de pagos (Tx. F-28) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: DZ Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Cuenta: 572000 (cuenta de mayor) Importe: 1000 Cuenta: CZ990_001 (cliente) Clase de cuenta: D Seleccionamos Tratar Pas o enter: 3. Seleccionamos la partida a cobrar: haciendo doble click sobre ella … Leer m谩s

FI-AR: Cobro Parcial por Partida Resto a Cliente – F-28

por

1. Finanzas–>Gesti贸n financiera–>Deudores–>Contabilizaci贸n–>Entrada de pagos (Tx. F-28) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: DZ Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Cuenta: 572000 (cuenta de mayor) Importe: 700 Cuenta: CZ990_001 (cliente) Clase de cuenta: D Seleccionamos Tratar Pas o enter: 3. Desactivamos todas las partidas haciendo click en el bot贸n Partida … Leer m谩s

FI-AR: Crear Condiciones de Pago

por

1. SPRO: Gesti贸n financiera–>Contabilidad de Deudores y acreedores–>Operaciones contables–> Recepci贸n de facturas/Entrada de abonos–>Actualizar condiciones de pago 2. Podemos realizar una copia de las condiciones de pago existentes: seleccionamos la condici贸n de pago a copiar y hacemos click en el bot贸n copia: 3. Ingresamos los datos: Condici贸n de pago: Z990 Texto Comercial: Condicion de Pago … Leer m谩s

FI-AR: Visualizar Saldos de Clientes – FD10N

por

1. Finanzas–>Gesti贸n financiera–>Deudores–>Cuenta–>Visualizar saldos (Tx. FD10N) 2. Ingresar los datos necesarios, y ejecutamos: Deudor: CZ990_001 Sociedad: Z990 Ejercicio: 2014 3. Visualizamos el saldo del cliente: Tambi茅n podemos acceder a la lista de partidas individuales, haciendo doble click sobre el saldo: 4. Visualizamos la lista de partidas individuales:

FI-AR: Crear Factura a Cliente – F-22

por

1. Finanzas–>Gesti贸n financiera–>Deudores–>Contabilizaci贸n–>Factura general (Tx. F-22) 2. Ingresar los datos necesarios, en la cabecera: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: DR Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR 3. Ingresamos datos a nivel de posici贸n: 1 Clave de contabilizaci贸n: 01 Cuenta: CZ990_001 Con los datos ingresados, hacemos enter: 4. Ingresamos los datos necesarios: Importe: 1000 Impuesto: … Leer m谩s

FI-AR: Crear Grupo de Cuentas de Clientes

por

1. SPRO: Gesti贸n financiera–>Contabilidad de deudores y acreedores–>Cuentas de deudor–>Datos maestros–>Preparar creaci贸n de datos maestros de deudores–>Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores) 2. Seleccionamos el grupo de cuentas a copiar y hacemos click en el icono de copia: 3. Ingresamos los datos necesario y enter: 4. Vemos que ya aparece el grupo … Leer m谩s

FI-AR: Crear Cliente – FD01

por

1. Finanzas–>Gesti贸n financiera–>Deudores–>Datos maestros–>Crear (Tx. FD01) 2. Ingresar los datos necesarios, para nuestro caso: Grupo de cuenta: KUNA Deudor: CZ990_001 Sociedad: Z990 Le damos en aceptar o enter: 3. Ingresamos datos generales: Pesta帽a Direcci贸n: 4. Ingresamos datos en la Pesta帽a Datos de control: 5. Ingresamos datos en la Pesta帽a Pagos: Datos de banco si es … Leer m谩s