FI-AP: Pago manual a Proveedor – F-53

1. Finanzas–>Gesti贸n financiera–>Acreedores–>Contabilizaci贸n–>Salida de pagos–> Contabilizar (Tx. F-53)

2. Ingresar los datos necesarios:
Fecha documento: 12.12.2014
Clase de documento: KZ
Sociedad: Z990
Periodo: 12
Moneda: EUR
Cuenta: 572000 (cuenta de mayor)
Importe: 1000
Cuenta: PZ990_001 (proveedor)
Clase de cuenta: K
Seleccionamos Tratar Pas o enter:

3. Seleccionamos la partida a cobrar: haciendo doble click sobre ella o ubic谩ndonos en la partida y haciendo click en el bot贸n Partida, y guardamos:

4. Podemos hacer una simulaci贸n antes de guardar el documento: Documento–>Simular:

5. Visualizamos los datos correctos y guardamos:

 

 

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