FI-AP: Pago a Proveedor mediante Efectos – F-40

1. Finanzas–>Gestión financiera–>Acreedores–>Contabilización–>Efecto–>Pago (Tx. F-40)


2. Ingresar los datos necesarios:
Fecha documento: 24.12.2014
Clase de documento: KZ
Sociedad: Z990
Periodo: 12
Moneda: EUR
Clave de contabilización: 39
Cuenta: PZ990_001


3. Ingresamos los datos y Seleccionamos PAs:


4. Seleccionar Tratar Pas:


5. Desactivamos todas las partidas, seleccionamos todas con el botón
y desactivamos con el botón :


6. Seleccionamos la partida, haciendo doble click sobre la partida o ubicándonos en la partida y seleccionado el botón Partida , y guardamos:


7. Podemos realiza una simulación antes de guardar: Documento–>Simular:


8. Visualizamos los datos correctos y guardamos: