SAP FI

FI-AR: Crear Grupo de Cuentas de Clientes

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1. SPRO: Gestión financiera–>Contabilidad de deudores y acreedores–>Cuentas de deudor–>Datos maestros–>Preparar creación de datos maestros de deudores–>Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores) 2. Seleccionamos el grupo de cuentas a copiar y hacemos click en el icono de copia: 3. Ingresamos los datos necesario y enter: 4. Vemos que ya aparece el grupo … Leer más

FI-AR: Crear Cliente – FD01

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1. Finanzas–>Gestión financiera–>Deudores–>Datos maestros–>Crear (Tx. FD01) 2. Ingresar los datos necesarios, para nuestro caso: Grupo de cuenta: KUNA Deudor: CZ990_001 Sociedad: Z990 Le damos en aceptar o enter: 3. Ingresamos datos generales: Pestaña Dirección: 4. Ingresamos datos en la Pestaña Datos de control: 5. Ingresamos datos en la Pestaña Pagos: Datos de banco si es … Leer más

FI-AP: Configuracion de Pago Automatico

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1. SPRO: Gestión financiera–>Contabilidad de Deudores y Acreedores–>Operaciones Contables–>Salida de pagos–>Salida de pagos automática–>Selección vía de pago/bancos p.programa pagos–>Instalar todas las sociedades para pagos 2. Ubicamos nuestra sociedad: Z990 3. Revisamos el detalle de la sociedad. 4. Revisamos el punto 2: SPRO: Gestión financiera–>Contabilidad de Deudores y Acreedores–> Operaciones Contables–>Salida de pagos–>Salida de pagos automática–>Selección … Leer más

FI-AP: Crear Banco Propio

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1. SPRO: Gestión financiera–>Contabilidad bancaria–>Cuentas bancarias–>Definir bancos propios: 2. Ingresamos nuestra sociedad y enter o check: 3. Seleccionamos entradas nuevas: 4. Ingresamos el banco propio a crear, la oficina y guardamos: 5. Debemos agregar cuentas bancarias, hacemos doble click sobre Cuentas bancarias: 6. Seleccionamos Entradas nuevas: 7. Ingresamos los datos necesarios y guardamos: 8. Actualizamos … Leer más

FI-AP: Pago a Proveedor mediante Efectos – F-40

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1. Finanzas–>Gestión financiera–>Acreedores–>Contabilización–>Efecto–>Pago (Tx. F-40)


2. Ingresar los datos necesarios:
Fecha documento: 24.12.2014
Clase de documento: KZ
Sociedad: Z990
Periodo: 12
Moneda: EUR
Clave de contabilización: 39
Cuenta: PZ990_001


3. Ingresamos los datos y Seleccionamos PAs:


4. Seleccionar Tratar Pas:


5. Desactivamos todas las partidas, seleccionamos todas con el botón
y desactivamos con el botón :


6. Seleccionamos la partida, haciendo doble click sobre la partida o ubicándonos en la partida y seleccionado el botón Partida , y guardamos:


7. Podemos realiza una simulación antes de guardar: Documento–>Simular:


8. Visualizamos los datos correctos y guardamos:

FI-AP: Pago manual a Proveedor – F-53

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1. Finanzas–>Gestión financiera–>Acreedores–>Contabilización–>Salida de pagos–> Contabilizar (Tx. F-53) 2. Ingresar los datos necesarios: Fecha documento: 12.12.2014 Clase de documento: KZ Sociedad: Z990 Periodo: 12 Moneda: EUR Cuenta: 572000 (cuenta de mayor) Importe: 1000 Cuenta: PZ990_001 (proveedor) Clase de cuenta: K Seleccionamos Tratar Pas o enter: 3. Seleccionamos la partida a cobrar: haciendo doble click sobre … Leer más

FI-AP: Visualizar Saldos de Proveedor – FK10N

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1. Finanzas–>Gestión financiera–>Acreedores–>Cuenta–>Visualizar saldos (Tx. FK10N) 2. Ingresar los datos necesarios, y ejecutamos: Deudor: PZ990_001 Sociedad: Z990 Ejercicio: 2014 3. Visualizamos el saldo del cliente: También podemos acceder a la lista de partidas individuales, haciendo doble click sobre el saldo: 4. Visualizamos la lista de partidas individuales:

FI-AP: Visualizar Partidas Individuales de Proveedor – FBL1N

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1. Finanzas–>Gestión financiera–>Acreedores–>Cuenta–>Visualizar/Modificar partidas (Tx. FBL1N) 2. Ingresar los datos necesarios, y ejecutamos : Acreedor: CZ990_001 Sociedad: Z990 Partidas abiertas a: 23.12.2014 Clase: Partidas Normales 3. Visualizamos las partidas individuales:

FI-AP: Crear Condiciones de Pago

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1. SPRO: Gestión financiera–>Contabilidad de Deudores y acreedores–>Operaciones contables–> Recepción de facturas/Entrada de abonos–>Actualizar condiciones de pago 2. Podemos realizar una copia de las condiciones de pago existentes: seleccionamos la condición de pago a copiar y hacemos click en el botón copia: 3. Ingresamos los datos: Condición de pago: Z990 Texto Comercial: Condicion de Pago … Leer más